有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/22-2024/08/19)

①【純資産の推移】
2024年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	4,432,639,972	4,475,657,443	1.0304	1.0404
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	13,331,298,632	13,466,595,691	1.0346	1.0451
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	29,436,509,726	29,610,450,173	1.0154	1.0214
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	29,911,647,071	30,112,569,651	1.0421	1.0491
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	27,316,966,971	27,433,754,882	1.0526	1.0571
第6計算期間末	(2021年 8月19日)	25,266,324,833	25,567,143,259	1.0919	1.1049
第7計算期間末	(2022年 8月19日)	21,426,888,500	21,426,888,500	0.9963	0.9963
第8計算期間末	(2023年 8月21日)	18,153,014,162	18,153,014,162	0.9359	0.9359
第9計算期間末	(2024年 8月19日)	16,089,067,441	16,089,067,441	0.9691	0.9691
	2023年 8月末	18,283,890,891	―	0.9458	―
	9月末	17,605,977,610	―	0.9213	―
	10月末	16,949,026,300	―	0.9103	―
	11月末	17,377,949,795	―	0.9448	―
	12月末	17,545,758,443	―	0.9663	―
	2024年 1月末	17,189,221,667	―	0.9577	―
	2月末	16,892,298,865	―	0.9543	―
	3月末	16,884,069,403	―	0.9653	―
	4月末	16,365,797,885	―	0.9465	―
	5月末	16,241,405,391	―	0.9496	―
	6月末	16,203,960,020	―	0.9597	―
	7月末	16,021,657,202	―	0.9615	―
	8月末	16,084,281,374	―	0.9721	―

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	2,679,183,616	2,705,094,522	1.0340	1.0440
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	14,100,246,446	14,246,173,505	1.0629	1.0739
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	42,646,953,239	42,929,708,781	1.0558	1.0628
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	45,564,387,414	45,904,816,910	1.0708	1.0788
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	43,183,376,919	43,301,853,368	1.0935	1.0965
第6計算期間末	(2021年 8月19日)	42,216,909,803	42,674,981,933	1.1981	1.2111
第7計算期間末	(2022年 8月19日)	37,266,179,338	37,266,179,338	1.1118	1.1118
第8計算期間末	(2023年 8月21日)	33,210,654,430	33,210,654,430	1.0649	1.0649
第9計算期間末	(2024年 8月19日)	30,015,685,417	30,015,685,417	1.1375	1.1375
	2023年 8月末	33,619,661,344	―	1.0804	―
	9月末	32,371,689,324	―	1.0508	―
	10月末	31,561,579,302	―	1.0327	―
	11月末	32,528,706,131	―	1.0806	―
	12月末	32,564,820,651	―	1.1064	―
	2024年 1月末	31,968,072,762	―	1.1051	―
	2月末	31,427,933,339	―	1.1095	―
	3月末	31,439,752,352	―	1.1281	―
	4月末	30,522,610,398	―	1.1085	―
	5月末	30,411,685,340	―	1.1171	―
	6月末	30,402,051,272	―	1.1326	―
	7月末	29,984,764,560	―	1.1300	―
	8月末	29,980,697,774	―	1.1411	―

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	1,465,143,875	1,479,312,785	1.0341	1.0441
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	6,376,103,821	6,442,408,486	1.1059	1.1174
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	19,330,099,359	19,347,061,320	1.1396	1.1406
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	20,316,214,234	20,334,096,176	1.1361	1.1371
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	19,603,835,255	19,620,368,117	1.1857	1.1867
第6計算期間末	(2021年 8月19日)	20,625,777,758	20,803,416,103	1.3933	1.4053
第7計算期間末	(2022年 8月19日)	18,719,623,366	18,719,623,366	1.3147	1.3147
第8計算期間末	(2023年 8月21日)	17,374,042,170	17,374,042,170	1.2868	1.2868
第9計算期間末	(2024年 8月19日)	16,911,867,900	16,911,867,900	1.4291	1.4291
	2023年 8月末	17,640,650,480	―	1.3116	―
	9月末	16,965,418,025	―	1.2711	―
	10月末	16,476,851,006	―	1.2400	―
	11月末	17,255,447,399	―	1.3143	―
	12月末	17,291,750,022	―	1.3474	―
	2024年 1月末	17,199,217,498	―	1.3588	―
	2月末	17,274,424,414	―	1.3778	―
	3月末	17,308,247,839	―	1.4097	―
	4月末	16,928,555,946	―	1.3875	―
	5月末	16,962,999,019	―	1.4068	―
	6月末	17,117,162,879	―	1.4327	―
	7月末	16,836,598,817	―	1.4210	―
	8月末	16,927,690,335	―	1.4339	―