有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

①【純資産の推移】
2021年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	4,432,639,972	4,475,657,443	1.0304	1.0404
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	13,331,298,632	13,466,595,691	1.0346	1.0451
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	29,436,509,726	29,610,450,173	1.0154	1.0214
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	29,911,647,071	30,112,569,651	1.0421	1.0491
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	27,316,966,971	27,433,754,882	1.0526	1.0571
第6計算期間末	(2021年 8月19日)	25,266,324,833	25,567,143,259	1.0919	1.1049
	2020年 8月末	27,345,994,543	―	1.0538	―
	9月末	27,043,683,951	―	1.0475	―
	10月末	26,859,050,448	―	1.0417	―
	11月末	27,380,671,520	―	1.0711	―
	12月末	27,291,104,916	―	1.0793	―
	2021年 1月末	27,026,592,134	―	1.0799	―
	2月末	26,441,576,099	―	1.0750	―
	3月末	26,257,248,135	―	1.0768	―
	4月末	25,999,163,896	―	1.0865	―
	5月末	25,849,061,197	―	1.0896	―
	6月末	25,708,616,172	―	1.0953	―
	7月末	25,703,630,708	―	1.1039	―
	8月末	25,360,177,463	―	1.0925	―

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	2,679,183,616	2,705,094,522	1.0340	1.0440
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	14,100,246,446	14,246,173,505	1.0629	1.0739
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	42,646,953,239	42,929,708,781	1.0558	1.0628
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	45,564,387,414	45,904,816,910	1.0708	1.0788
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	43,183,376,919	43,301,853,368	1.0935	1.0965
第6計算期間末	(2021年 8月19日)	42,216,909,803	42,674,981,933	1.1981	1.2111
	2020年 8月末	43,420,038,418	―	1.0993	―
	9月末	42,701,371,039	―	1.0842	―
	10月末	42,027,812,146	―	1.0739	―
	11月末	43,679,493,931	―	1.1291	―
	12月末	43,794,180,283	―	1.1444	―
	2021年 1月末	43,317,160,945	―	1.1494	―
	2月末	42,950,019,242	―	1.1575	―
	3月末	42,661,717,811	―	1.1655	―
	4月末	42,839,163,858	―	1.1847	―
	5月末	42,734,976,976	―	1.1909	―
	6月末	42,694,170,677	―	1.2002	―
	7月末	42,753,287,960	―	1.2082	―
	8月末	42,610,051,495	―	1.2010	―

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	1,465,143,875	1,479,312,785	1.0341	1.0441
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	6,376,103,821	6,442,408,486	1.1059	1.1174
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	19,330,099,359	19,347,061,320	1.1396	1.1406
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	20,316,214,234	20,334,096,176	1.1361	1.1371
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	19,603,835,255	19,620,368,117	1.1857	1.1867
第6計算期間末	(2021年 8月19日)	20,625,777,758	20,803,416,103	1.3933	1.4053
	2020年 8月末	19,763,182,351	―	1.1980	―
	9月末	19,254,439,742	―	1.1704	―
	10月末	18,940,483,556	―	1.1531	―
	11月末	20,110,130,168	―	1.2466	―
	12月末	20,243,355,178	―	1.2723	―
	2021年 1月末	20,213,945,750	―	1.2838	―
	2月末	20,246,269,305	―	1.3118	―
	3月末	20,247,761,202	―	1.3298	―
	4月末	20,599,976,574	―	1.3646	―
	5月末	20,598,400,904	―	1.3759	―
	6月末	20,815,683,306	―	1.3911	―
	7月末	20,821,712,867	―	1.3992	―
	8月末	20,816,406,044	―	1.3995	―