有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

①【純資産の推移】
2018年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	4,432,639,972	4,475,657,443	1.0304	1.0404
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	13,331,298,632	13,466,595,691	1.0346	1.0451
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	29,436,509,726	29,610,450,173	1.0154	1.0214
	2017年 8月末	13,923,706,770	―	1.0394	―
	9月末	14,776,481,905	―	1.0402	―
	10月末	15,885,157,412	―	1.0482	―
	11月末	17,341,636,931	―	1.0503	―
	12月末	19,492,321,996	―	1.0538	―
	2018年 1月末	21,195,483,765	―	1.0514	―
	2月末	22,560,956,810	―	1.0367	―
	3月末	23,646,746,091	―	1.0313	―
	4月末	25,089,592,766	―	1.0302	―
	5月末	26,988,388,591	―	1.0262	―
	6月末	28,201,831,668	―	1.0221	―
	7月末	29,391,105,709	―	1.0308	―
	8月末	29,885,625,325	―	1.0178	―

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	2,679,183,616	2,705,094,522	1.0340	1.0440
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	14,100,246,446	14,246,173,505	1.0629	1.0739
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	42,646,953,239	42,929,708,781	1.0558	1.0628
	2017年 8月末	15,130,396,220	―	1.0691	―
	9月末	17,260,541,112	―	1.0751	―
	10月末	19,753,819,073	―	1.0863	―
	11月末	22,395,148,700	―	1.0890	―
	12月末	26,195,120,328	―	1.0958	―
	2018年 1月末	29,747,586,917	―	1.0989	―
	2月末	32,154,991,029	―	1.0780	―
	3月末	33,794,017,628	―	1.0635	―
	4月末	36,004,633,145	―	1.0662	―
	5月末	38,403,374,521	―	1.0631	―
	6月末	39,926,849,256	―	1.0575	―
	7月末	42,148,919,523	―	1.0742	―
	8月末	43,694,790,551	―	1.0616	―

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	1,465,143,875	1,479,312,785	1.0341	1.0441
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	6,376,103,821	6,442,408,486	1.1059	1.1174
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	19,330,099,359	19,347,061,320	1.1396	1.1406
	2017年 8月末	6,717,909,843	―	1.1146	―
	9月末	7,372,763,881	―	1.1297	―
	10月末	8,497,900,355	―	1.1491	―
	11月末	9,810,473,548	―	1.1554	―
	12月末	11,597,391,639	―	1.1679	―
	2018年 1月末	13,644,359,896	―	1.1860	―
	2月末	14,563,432,255	―	1.1556	―
	3月末	14,988,203,916	―	1.1244	―
	4月末	16,069,763,020	―	1.1363	―
	5月末	16,882,767,376	―	1.1361	―
	6月末	17,724,946,511	―	1.1279	―
	7月末	18,924,461,865	―	1.1575	―
	8月末	20,041,232,940	―	1.1531	―