剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	284,726	10,892,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,333,520,759	△2,614,508,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,915,221	454,122,145
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,915,221	454,122,145
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,522,399	246,702,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,522,399	246,702,121
分配金	856,254,748	839,988,663
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,614,508,238	△2,903,183,161

2017/07/25 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/25 9:08

#3 附属明細表（連結）

	平成28年10月25日現在	平成29年 4月25日現在
元本	100,394,643	100,394,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△39,788	△89,751

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/25 9:08