日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の流動負債計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年12月28日
- 3億6160万
- 2016年6月27日 -74.76%
- 9125万
- 2016年12月26日 +398.85%
- 4億5521万
- 2017年6月26日 -79.06%
- 9534万
- 2017年12月26日 +303.8%
- 3億8499万
- 2018年6月26日 -81.45%
- 7142万
- 2018年12月26日 +90.86%
- 1億3631万
- 2019年6月26日 +39.69%
- 1億9042万
- 2019年12月26日 +92.59%
- 3億6673万
- 2020年6月26日 -44.89%
- 2億211万
- 2020年12月28日 +169.74%
- 5億4518万
- 2021年6月28日 -7.06%
- 5億667万
- 2021年12月27日 -79.25%
- 1億512万
- 2022年6月27日 -68.87%
- 3272万
- 2022年12月26日 +15.55%
- 3781万
- 2023年6月26日 +885.08%
- 3億7249万
- 2023年12月26日 -60.46%
- 1億4728万
個別
- 2015年12月28日
- 193万
- 2016年6月27日 +144.57%
- 474万
- 2016年12月26日 +286.68%
- 1833万
- 2017年6月26日 +168.68%
- 4925万
- 2017年12月26日 +104.75%
- 1億86万
- 2018年6月26日 -46.22%
- 5424万
- 2018年12月26日 +11.09%
- 6026万
- 2019年6月26日 -36.22%
- 3843万
- 2019年12月26日 +33.14%
- 5116万
- 2020年6月26日 -12.43%
- 4480万
- 2020年12月28日 +388.54%
- 2億1890万
- 2021年6月28日 -58.85%
- 9008万
- 2021年12月27日 -78.58%
- 1929万
- 2022年6月27日 +15.67%
- 2231万
- 2022年12月26日 +318.82%
- 9347万
- 2023年6月26日 -47.13%
- 4941万
- 2023年12月26日 -85.77%
- 703万
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