日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 6月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 221,650,882 | - 195,437,996 | - 195,437,996 | - 195,437,996 |
| 2019年 12月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 116,907,090 | - 91,263,098 | - 91,263,098 | - 91,263,098 |
| 2020年 6月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 4,755,895 | - -15,707,284 | - -15,707,284 | - -15,707,284 |
| 2020年 12月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 259,815,476 | - 243,953,532 | - 243,953,532 | - 243,953,532 |
| 2021年 6月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 82,318,314 | - 70,019,829 | - 70,019,829 | - 70,019,829 |
| 2021年 12月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - -3,328,188 | - -14,693,857 | - -14,693,857 | - -14,693,857 |
| 2022年 6月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - -143,179,743 | - -153,215,600 | - -153,215,600 | - -153,215,600 |
| 2022年 12月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - -15,979,470 | - -24,975,832 | - -24,975,832 | - -24,975,832 |
| 2023年 6月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 32,931,676 | - 24,811,087 | - 24,811,087 | - 24,811,087 |
| 2023年 12月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 9,994,766 | - 2,835,262 | - 2,835,262 | - 2,835,262 |
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