日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月24日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月29日至 2021年6月28日	自 2021年6月29日至 2021年12月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,312	1,119
有価証券売買等損益	315,938,487	-7,560,738
為替差損益	249,277,874	98,697,107
営業収益合計	565,217,673	91,137,488
営業費用
支払利息	131,659	79,155
受託者報酬	678,129	559,437
委託者報酬	41,818,221	34,500,413
その他費用	198,740	182,505
営業費用合計	42,826,749	35,321,510
営業利益又は営業損失（△）	522,390,924	55,815,978
経常利益又は経常損失（△）	522,390,924	55,815,978
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	522,390,924	55,815,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	74,271,009	-1,333,440
中間剰余金又は中間欠損金（△）	63,017	104,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,868,094	80,114
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	80,114
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,868,094	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,243,559	1,433,465
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,243,559	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,433,465
分配金	459,523,932	55,754,195