日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年6月27日
- 533万
- 2016年12月26日 +999.99%
- 3億3168万
- 2017年6月26日 -99.96%
- 14万
- 2018年6月26日 +999.99%
- 237万
- 2018年12月26日 +999.99%
- 4047万
- 2019年6月26日 +307.78%
- 1億6504万
- 2019年12月26日 -22.85%
- 1億2733万
- 2020年12月28日 -45.27%
- 6968万
- 2021年12月27日 -99.89%
- 80,114
- 2022年6月27日 +175.27%
- 22万
- 2023年6月26日 +999.99%
- 407万
個別
- 2016年6月27日
- 214万
- 2016年12月26日 +96.18%
- 420万
- 2018年6月26日 -99.02%
- 41,424
- 2018年12月26日 +999.99%
- 1310万
- 2019年6月26日 +431.95%
- 6971万
- 2019年12月26日 -64.25%
- 2492万
- 2020年12月28日 -82.68%
- 431万
- 2021年12月27日 -99.18%
- 35,311
- 2022年6月27日 +999.99%
- 49万
- 2022年12月26日 +999.99%
- 2367万
- 2023年6月26日 -50.57%
- 1170万
- 2023年12月26日 +157.65%
- 3014万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/21 9:10
第16期自 2022年12月27日至 2023年 6月26日 第17期自 2023年 6月27日至 2023年12月26日 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,002,548 1,090,899 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,079,686 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,922,862 1,090,899
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
