日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2015/12 | 233,110,774 |
| 2016/06 | 448,821,586 |
| 2016/12 | 290,094,680 |
| 2017/06 | 716,453,037 |
| 2017/12 | 2,102,650,825 |
| 2018/06 | 2,635,306,564 |
| 2018/12 | 2,442,787,632 |
| 2019/06 | 2,580,534,045 |
| 2019/12 | 2,391,583,653 |
| 2020/06 | 1,695,241,771 |
| 2020/12 | 1,149,607,899 |
| 2021/06 | 1,051,369,345 |
| 2021/12 | 1,049,957,535 |
| 2022/06 | 884,383,233 |
| 2022/12 | 746,932,116 |
| 2023/06 | 749,703,874 |
| 2023/12 | 597,705,030 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2015年12月（個）
- 2億3311万
- 2016年6月（個） +92.54%
- 4億4882万
- 2016年12月（個） -35.37%
- 2億9009万
- 2017年6月（個） +146.97%
- 7億1645万
- 2017年12月（個） +193.48%
- 21億265万
- 2018年6月（個） +25.33%
- 26億3530万
- 2018年12月（個） -7.31%
- 24億4278万
- 2019年6月（個） +5.64%
- 25億8053万
- 2019年12月（個） -7.32%
- 23億9158万
- 2020年6月（個） -29.12%
- 16億9524万
- 2020年12月（個） -32.19%
- 11億4960万
- 2021年6月（個） -8.55%
- 10億5136万
- 2021年12月（個） -0.13%
- 10億4995万
- 2022年6月（個） -15.77%
- 8億8438万
- 2022年12月（個） -15.54%
- 7億4693万
- 2023年6月（個） +0.37%
- 7億4970万
- 2023年12月（個） -20.27%
- 5億9770万
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