日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2024年3月21日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/27-2023/12/26)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/27-2023/12/26) - 2024年3月21日 9:10提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 20.27%減 5億9770万

2023年6月26日

純資産 前
7億4970万

2023年12月26日

純資産 -20.27%
5億9770万

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