日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,397,050 | 1,907,300 |
| 金銭信託 | 115,868,116 | 134,602,069 |
| コール・ローン | 850,664,439 | 599,335,355 |
| 投資証券 | 2,339,003,340 | 2,521,304,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,186,307 | 1,186,069 |
| 流動資産計 | 3,308,119,252 | 3,258,334,991 |
| 資産の部合計 | 3,308,119,252 | 3,258,334,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,895,622 | 108,882,383 |
| 未払解約金 | 2,762,650 | 6,529,580 |
| 未払受託者報酬 | 506,363 | 506,897 |
| 未払委託者報酬 | 31,227,724 | 31,261,441 |
| その他未払費用 | 105,354 | 105,287 |
| 流動負債計 | 372,497,713 | 147,285,588 |
| 負債の部合計 | 372,497,713 | 147,285,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,935,670,049 | 3,110,925,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,510 | 124,165 |
| （分配準備積立金） | 43,940,443 | 39,656,799 |
| 元本等合計 | 2,935,621,539 | 3,111,049,403 |
| 純資産の部合計 | 2,935,621,539 | 3,111,049,403 |
| 負債・純資産合計 | 3,308,119,252 | 3,258,334,991 |
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