日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 956,288 | 1,397,050 |
| 金銭信託 | 70,775,658 | 115,868,116 |
| コール・ローン | 473,504,685 | 850,664,439 |
| 投資証券 | 2,483,112,213 | 2,339,003,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,186,069 | 1,186,307 |
| 未収入金 | 15,747,270 | － |
| 流動資産計 | 3,045,282,183 | 3,308,119,252 |
| 資産の部合計 | 3,045,282,183 | 3,308,119,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 337,895,622 |
| 未払解約金 | 5,409,659 | 2,762,650 |
| 未払受託者報酬 | 515,305 | 506,363 |
| 未払委託者報酬 | 31,780,439 | 31,227,724 |
| その他未払費用 | 108,684 | 105,354 |
| 流動負債計 | 37,814,087 | 372,497,713 |
| 負債の部合計 | 37,814,087 | 372,497,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,079,250,461 | 2,935,670,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,782,365 | -48,510 |
| （分配準備積立金） | 50,766,076 | 43,940,443 |
| 元本等合計 | 3,007,468,096 | 2,935,621,539 |
| 純資産の部合計 | 3,007,468,096 | 2,935,621,539 |
| 負債・純資産合計 | 3,045,282,183 | 3,308,119,252 |
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