日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 860,323 | 956,288 |
| 金銭信託 | 106,680,828 | 70,775,658 |
| コール・ローン | 537,940,858 | 473,504,685 |
| 投資証券 | 2,438,152,503 | 2,483,112,213 |
| 親投資信託受益証券 | 1,186,782 | 1,186,069 |
| 未収入金 | － | 15,747,270 |
| 流動資産計 | 3,084,821,294 | 3,045,282,183 |
| 資産の部合計 | 3,084,821,294 | 3,045,282,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,409,659 |
| 未払受託者報酬 | 520,434 | 515,305 |
| 未払委託者報酬 | 32,095,896 | 31,780,439 |
| その他未払費用 | 108,508 | 108,684 |
| 流動負債計 | 32,724,838 | 37,814,087 |
| 負債の部合計 | 32,724,838 | 37,814,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,069,922 | 3,079,250,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -973,466 | -71,782,365 |
| （分配準備積立金） | 53,193,729 | 50,766,076 |
| 元本等合計 | 3,052,096,456 | 3,007,468,096 |
| 純資産の部合計 | 3,052,096,456 | 3,007,468,096 |
| 負債・純資産合計 | 3,084,821,294 | 3,045,282,183 |
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