日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 727,680 | 860,323 |
| 金銭信託 | 84,987,809 | 106,680,828 |
| コール・ローン | 500,941,047 | 537,940,858 |
| 投資証券 | 2,766,103,145 | 2,438,152,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,187,019 | 1,186,782 |
| 未収入金 | 50,344,800 | － |
| 流動資産計 | 3,404,291,500 | 3,084,821,294 |
| 資産の部合計 | 3,404,291,500 | 3,084,821,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,754,195 | － |
| 未払解約金 | 14,192,292 | － |
| 未払受託者報酬 | 559,437 | 520,434 |
| 未払委託者報酬 | 34,500,413 | 32,095,896 |
| その他未払費用 | 115,460 | 108,508 |
| 流動負債計 | 105,121,797 | 32,724,838 |
| 負債の部合計 | 105,121,797 | 32,724,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,299,064,814 | 3,053,069,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,889 | -973,466 |
| （分配準備積立金） | 60,319,310 | 53,193,729 |
| 元本等合計 | 3,299,169,703 | 3,052,096,456 |
| 純資産の部合計 | 3,299,169,703 | 3,052,096,456 |
| 負債・純資産合計 | 3,404,291,500 | 3,084,821,294 |
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