日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 703,405 | 727,680 |
| 金銭信託 | － | 84,987,809 |
| コール・ローン | 1,053,166,082 | 500,941,047 |
| 投資証券 | 2,809,551,382 | 2,766,103,145 |
| 親投資信託受益証券 | 1,187,257 | 1,187,019 |
| 未収入金 | 66,303,310 | 50,344,800 |
| 流動資産計 | 3,930,911,436 | 3,404,291,500 |
| 資産の部合計 | 3,930,911,436 | 3,404,291,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 459,523,932 | 55,754,195 |
| 未払解約金 | 4,517,206 | 14,192,292 |
| 未払受託者報酬 | 678,129 | 559,437 |
| 未払委託者報酬 | 41,818,221 | 34,500,413 |
| 未払利息 | 2,986 | － |
| その他未払費用 | 135,569 | 115,460 |
| 流動負債計 | 506,676,043 | 105,121,797 |
| 負債の部合計 | 506,676,043 | 105,121,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,424,172,376 | 3,299,064,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,017 | 104,889 |
| （分配準備積立金） | 67,846,234 | 60,319,310 |
| 元本等合計 | 3,424,235,393 | 3,299,169,703 |
| 純資産の部合計 | 3,424,235,393 | 3,299,169,703 |
| 負債・純資産合計 | 3,930,911,436 | 3,404,291,500 |
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