日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 657,194 | 703,405 |
| コール・ローン | 1,108,719,317 | 1,053,166,082 |
| 投資証券 | 3,583,773,915 | 2,809,551,382 |
| 親投資信託受益証券 | 1,187,732 | 1,187,257 |
| 未収入金 | － | 66,303,310 |
| 流動資産計 | 4,694,338,158 | 3,930,911,436 |
| 資産の部合計 | 4,694,338,158 | 3,930,911,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 476,756,336 | 459,523,932 |
| 未払解約金 | 8,840,218 | 4,517,206 |
| 未払受託者報酬 | 947,728 | 678,129 |
| 未払委託者報酬 | 58,443,191 | 41,818,221 |
| 未払利息 | 2,824 | 2,986 |
| その他未払費用 | 189,992 | 135,569 |
| 流動負債計 | 545,180,289 | 506,676,043 |
| 負債の部合計 | 545,180,289 | 506,676,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,149,315,370 | 3,424,172,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,501 | 63,017 |
| 元本等合計 | 4,149,157,869 | 3,424,235,393 |
| 純資産の部合計 | 4,149,157,869 | 3,424,235,393 |
| 負債・純資産合計 | 4,694,338,158 | 3,930,911,436 |
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