日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2020年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,555,467 | 657,194 |
| コール・ローン | 1,146,680,106 | 1,108,719,317 |
| 投資証券 | 5,941,593,566 | 3,583,773,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,444 | 1,187,732 |
| 派生商品評価勘定 | 11,515 | － |
| 未収入金 | 52,274,560 | － |
| 流動資産計 | 7,202,303,658 | 4,694,338,158 |
| 資産の部合計 | 7,202,303,658 | 4,694,338,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 476,756,336 |
| 未払解約金 | 120,044,409 | 8,840,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,220 | 947,728 |
| 未払委託者報酬 | 80,488,370 | 58,443,191 |
| 未払利息 | 3,141 | 2,824 |
| その他未払費用 | 275,503 | 189,992 |
| 流動負債計 | 202,116,643 | 545,180,289 |
| 負債の部合計 | 202,116,643 | 545,180,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,164,971,336 | 4,149,315,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,784,321 | -157,501 |
| 元本等合計 | 7,000,187,015 | 4,149,157,869 |
| 純資産の部合計 | 7,000,187,015 | 4,149,157,869 |
| 負債・純資産合計 | 7,202,303,658 | 4,694,338,158 |
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