日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月26日 | 2020年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 444,469 | 60,555,467 |
| コール・ローン | 1,853,616,959 | 1,146,680,106 |
| 投資証券 | 7,171,659,087 | 5,941,593,566 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,038 | 1,188,444 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,515 |
| 未収入金 | － | 52,274,560 |
| 流動資産計 | 9,026,909,553 | 7,202,303,658 |
| 資産の部合計 | 9,026,909,553 | 7,202,303,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,508,730 | － |
| 未払解約金 | 66,972,171 | 120,044,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,069 | 1,305,220 |
| 未払委託者報酬 | 94,415,951 | 80,488,370 |
| 未払利息 | 5,078 | 3,141 |
| その他未払費用 | 306,152 | 275,503 |
| 流動負債計 | 366,739,151 | 202,116,643 |
| 負債の部合計 | 366,739,151 | 202,116,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,659,945,964 | 7,164,971,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,438 | -164,784,321 |
| 元本等合計 | 8,660,170,402 | 7,000,187,015 |
| 純資産の部合計 | 8,660,170,402 | 7,000,187,015 |
| 負債・純資産合計 | 9,026,909,553 | 7,202,303,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
