日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 285,451 | 444,469 |
| コール・ローン | 699,983,364 | 1,853,616,959 |
| 投資証券 | 9,365,040,718 | 7,171,659,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,394 | 1,189,038 |
| 流動資産計 | 10,066,498,927 | 9,026,909,553 |
| 資産の部合計 | 10,066,498,927 | 9,026,909,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 203,508,730 |
| 未払解約金 | 93,041,767 | 66,972,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,933 | 1,531,069 |
| 未払委託者報酬 | 95,517,403 | 94,415,951 |
| 未払利息 | 1,821 | 5,078 |
| その他未払費用 | 317,582 | 306,152 |
| 流動負債計 | 190,427,506 | 366,739,151 |
| 負債の部合計 | 190,427,506 | 366,739,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,342,300,092 | 8,659,945,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -466,228,671 | 224,438 |
| 元本等合計 | 9,876,071,421 | 8,660,170,402 |
| 純資産の部合計 | 9,876,071,421 | 8,660,170,402 |
| 負債・純資産合計 | 10,066,498,927 | 9,026,909,553 |
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