日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月26日 | 2019年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,179 | 285,451 |
| 金銭信託 | 1,451,078,424 | － |
| コール・ローン | － | 699,983,364 |
| 投資証券 | 7,395,244,320 | 9,365,040,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,632 | 1,189,394 |
| 流動資産計 | 8,847,589,555 | 10,066,498,927 |
| 資産の部合計 | 8,847,589,555 | 10,066,498,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,766,991 | 93,041,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,068 | 1,548,933 |
| 未払委託者報酬 | 85,843,906 | 95,517,403 |
| 未払利息 | － | 1,821 |
| その他未払費用 | 316,574 | 317,582 |
| 流動負債計 | 136,319,539 | 190,427,506 |
| 負債の部合計 | 136,319,539 | 190,427,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,743,398,643 | 10,342,300,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,032,128,627 | -466,228,671 |
| 元本等合計 | 8,711,270,016 | 9,876,071,421 |
| 純資産の部合計 | 8,711,270,016 | 9,876,071,421 |
| 負債・純資産合計 | 8,847,589,555 | 10,066,498,927 |
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