日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 77,179 |
| 金銭信託 | － | 1,451,078,424 |
| コール・ローン | 801,215,098 | － |
| 投資証券 | 6,847,365,359 | 7,395,244,320 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 1,189,632 |
| 流動資産計 | 7,648,590,445 | 8,847,589,555 |
| 資産の部合計 | 7,648,590,445 | 8,847,589,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,819,747 | 48,766,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,296 | 1,392,068 |
| 未払委託者報酬 | 64,336,654 | 85,843,906 |
| 未払利息 | 2,304 | － |
| その他未払費用 | 220,984 | 316,574 |
| 流動負債計 | 71,422,985 | 136,319,539 |
| 負債の部合計 | 71,422,985 | 136,319,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,955,774,238 | 9,743,398,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,606,778 | -1,032,128,627 |
| 元本等合計 | 7,577,167,460 | 8,711,270,016 |
| 純資産の部合計 | 7,577,167,460 | 8,711,270,016 |
| 負債・純資産合計 | 7,648,590,445 | 8,847,589,555 |
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