日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月26日 | 2018年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,247,437,511 | 801,215,098 |
| 投資証券 | 4,530,204,301 | 6,847,365,359 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 未収入金 | 48,186,500 | － |
| 流動資産計 | 5,825,838,304 | 7,648,590,445 |
| 資産の部合計 | 5,825,838,304 | 7,648,590,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,331,533 | － |
| 未払解約金 | 7,200,391 | 5,819,747 |
| 未払受託者報酬 | 738,985 | 1,043,296 |
| 未払委託者報酬 | 45,570,334 | 64,336,654 |
| 未払利息 | 3,417 | 2,304 |
| その他未払費用 | 147,733 | 220,984 |
| 流動負債計 | 384,992,393 | 71,422,985 |
| 負債の部合計 | 384,992,393 | 71,422,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,440,583,474 | 7,955,774,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,437 | -378,606,778 |
| 元本等合計 | 5,440,845,911 | 7,577,167,460 |
| 純資産の部合計 | 5,440,845,911 | 7,577,167,460 |
| 負債・純資産合計 | 5,825,838,304 | 7,648,590,445 |
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