日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,723,500,960 | 5,825,838,304 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,723,500,960 | 5,825,838,304 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 612,072,773 | 1,247,437,511 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 未収入金 | － | 48,186,500 |
| 流動資産計 | 3,723,500,960 | 5,825,838,304 |
| 投資証券 | 3,111,418,191 | 4,530,204,301 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 95,341,446 | 384,992,393 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,266,730 | 7,200,391 |
| 未払受託者報酬 | 629,121 | 738,985 |
| 未払委託者報酬 | 38,795,533 | 45,570,334 |
| 未払利息 | 1,157 | 3,417 |
| その他未払費用 | 129,336 | 147,733 |
| 流動負債計 | 95,341,446 | 384,992,393 |
| 未払収益分配金 | 51,519,569 | 331,331,533 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,628,159,514 | 5,440,845,911 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,628,138,684 | 5,440,583,474 |
| 元本等合計 | 3,628,159,514 | 5,440,845,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,830 | 262,437 |
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