日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 417,059,280 | － |
| 金銭信託 | 520,410,798 | － |
| コール・ローン | 105,273,889 | 612,072,773 |
| 投資証券 | 4,440,893,404 | 3,111,418,191 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 派生商品評価勘定 | 428,376 | － |
| 未収入金 | 174,593,840 | － |
| 流動資産計 | 5,658,669,585 | 3,723,500,960 |
| 資産の部合計 | 5,658,669,585 | 3,723,500,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,545,574 | 51,519,569 |
| 未払解約金 | 356,847,389 | 4,266,730 |
| 未払受託者報酬 | 935,456 | 629,121 |
| 未払委託者報酬 | 57,686,167 | 38,795,533 |
| 未払利息 | 308 | 1,157 |
| その他未払費用 | 197,384 | 129,336 |
| 流動負債計 | 455,212,278 | 95,341,446 |
| 負債の部合計 | 455,212,278 | 95,341,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,203,365,103 | 3,628,138,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,204 | 20,830 |
| 元本等合計 | 5,203,457,307 | 3,628,159,514 |
| 純資産の部合計 | 5,203,457,307 | 3,628,159,514 |
| 負債・純資産合計 | 5,658,669,585 | 3,723,500,960 |
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