日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 417,059,280 |
| 金銭信託 | 436,512,679 | 520,410,798 |
| コール・ローン | － | 105,273,889 |
| 投資証券 | 5,809,081,392 | 4,440,893,404 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,998 |
| 派生商品評価勘定 | － | 428,376 |
| 未収入金 | － | 174,593,840 |
| 流動資産計 | 6,245,604,073 | 5,658,669,585 |
| 資産の部合計 | 6,245,604,073 | 5,658,669,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 39,545,574 |
| 未払解約金 | 32,047,176 | 356,847,389 |
| 未払受託者報酬 | 941,361 | 935,456 |
| 未払委託者報酬 | 58,050,378 | 57,686,167 |
| 未払利息 | － | 308 |
| その他未払費用 | 213,261 | 197,384 |
| 流動負債計 | 91,252,176 | 455,212,278 |
| 負債の部合計 | 91,252,176 | 455,212,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,287,606,388 | 5,203,365,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,133,254,491 | 92,204 |
| 元本等合計 | 6,154,351,897 | 5,203,457,307 |
| 純資産の部合計 | 6,154,351,897 | 5,203,457,307 |
| 負債・純資産合計 | 6,245,604,073 | 5,658,669,585 |
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