日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,934,280 | － |
| 金銭信託 | － | 436,512,679 |
| コール・ローン | 589,861,390 | － |
| 投資証券 | 1,705,872,216 | 5,809,081,392 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収利息 | 161 | － |
| 流動資産計 | 2,354,678,047 | 6,245,604,073 |
| 資産の部合計 | 2,354,678,047 | 6,245,604,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 793,560 | － |
| 未払金 | 304,795,080 | － |
| 未払収益分配金 | 53,210,492 | － |
| 未払解約金 | － | 32,047,176 |
| 未払受託者報酬 | 44,603 | 941,361 |
| 未払委託者報酬 | 2,750,357 | 58,050,378 |
| その他未払費用 | 8,889 | 213,261 |
| 流動負債計 | 361,602,981 | 91,252,176 |
| 負債の部合計 | 361,602,981 | 91,252,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,902,332 | 7,287,606,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,734 | -1,133,254,491 |
| 元本等合計 | 1,993,075,066 | 6,154,351,897 |
| 純資産の部合計 | 1,993,075,066 | 6,154,351,897 |
| 負債・純資産合計 | 2,354,678,047 | 6,245,604,073 |
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