日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の財務状況
財務状況
2024年3月21日 9:10
(個別) 資産 24.32%減 6億473万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/12 | 235,049,450 | 233,110,774 |
| 2016/06 | 453,563,042 | 448,821,586 |
| 2016/12 | 308,428,755 | 290,094,680 |
| 2017/06 | 765,712,703 | 716,453,037 |
| 2017/12 | 2,203,511,110 | 2,102,650,825 |
| 2018/06 | 2,689,551,918 | 2,635,306,564 |
| 2018/12 | 2,503,048,695 | 2,442,787,632 |
| 2019/06 | 2,618,967,165 | 2,580,534,045 |
| 2019/12 | 2,442,753,115 | 2,391,583,653 |
| 2020/06 | 1,740,049,168 | 1,695,241,771 |
| 2020/12 | 1,368,509,156 | 1,149,607,899 |
| 2021/06 | 1,141,454,954 | 1,051,369,345 |
| 2021/12 | 1,069,251,401 | 1,049,957,535 |
| 2022/06 | 906,701,207 | 884,383,233 |
| 2022/12 | 840,404,570 | 746,932,116 |
| 2023/06 | 799,122,738 | 749,703,874 |
| 2023/12 | 604,739,665 | 597,705,030 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年12月（個）
- 2億3504万
- 2016年6月（個） +92.96%
- 4億5356万
- 2016年12月（個） -32%
- 3億842万
- 2017年6月（個） +148.26%
- 7億6571万
- 2017年12月（個） +187.77%
- 22億351万
- 2018年6月（個） +22.06%
- 26億8955万
- 2018年12月（個） -6.93%
- 25億304万
- 2019年6月（個） +4.63%
- 26億1896万
- 2019年12月（個） -6.73%
- 24億4275万
- 2020年6月（個） -28.77%
- 17億4004万
- 2020年12月（個） -21.35%
- 13億6850万
- 2021年6月（個） -16.59%
- 11億4145万
- 2021年12月（個） -6.33%
- 10億6925万
- 2022年6月（個） -15.2%
- 9億670万
- 2022年12月（個） -7.31%
- 8億4040万
- 2023年6月（個） -4.91%
- 7億9912万
- 2023年12月（個） -24.32%
- 6億473万
純資産
- 2015年12月（個）
- 2億3311万
- 2016年6月（個） +92.54%
- 4億4882万
- 2016年12月（個） -35.37%
- 2億9009万
- 2017年6月（個） +146.97%
- 7億1645万
- 2017年12月（個） +193.48%
- 21億265万
- 2018年6月（個） +25.33%
- 26億3530万
- 2018年12月（個） -7.31%
- 24億4278万
- 2019年6月（個） +5.64%
- 25億8053万
- 2019年12月（個） -7.32%
- 23億9158万
- 2020年6月（個） -29.12%
- 16億9524万
- 2020年12月（個） -32.19%
- 11億4960万
- 2021年6月（個） -8.55%
- 10億5136万
- 2021年12月（個） -0.13%
- 10億4995万
- 2022年6月（個） -15.77%
- 8億8438万
- 2022年12月（個） -15.54%
- 7億4693万
- 2023年6月（個） +0.37%
- 7億4970万
- 2023年12月（個） -20.27%
- 5億9770万
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