日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の決算まとめ | IRBANK

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーシ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2015/12	-1.3百万	-1.8百万	-1.8百万	-1.8百万	赤字	-
2016/06	4.7百万	-0.14百万	-0.14百万	-0.14百万	赤字	-2.93
2016/12	20百万	16百万	16百万	16百万	5.17	80.45
2017/06	22百万	18百万	18百万	18百万	2.36	81.3
2017/12	58百万	45百万	45百万	45百万	2.03	76.85
2018/06	-51百万	-76百万	-76百万	-76百万	赤字	-
2018/12	-204百万	-232百万	-232百万	-232百万	赤字	-
2019/06	222百万	195百万	195百万	195百万	7.46	88.17
2019/12	117百万	91百万	91百万	91百万	3.74	78.06
2020/06	4.8百万	-16百万	-16百万	-16百万	赤字	-330.27
2020/12	260百万	244百万	244百万	244百万	17.83	93.89
2021/06	82百万	70百万	70百万	70百万	6.13	85.06
2021/12	-3.3百万	-15百万	-15百万	-15百万	赤字	-
2022/06	-143百万	-153百万	-153百万	-153百万	赤字	-
2022/12	-16百万	-25百万	-25百万	-25百万	赤字	-
2023/06	33百万	25百万	25百万	25百万	3.1	75.34
2023/12	10百万	2.8百万	2.8百万	2.8百万	0.47	28.37
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2015/12: -131万
2016/06 黒転: 468万
2016/12 +322.82%: 1981万
2017/06 +11.98%: 2218万
2017/12 +161.86%: 5810万
2018/06 赤転: -5116万
2018/12 赤拡: -2億364万
2019/06 黒転: 2億2165万
2019/12 -47.26%: 1億1690万
2020/06 -95.93%: 475万
2020/12 大幅増: 2億5981万
2021/06 -68.32%: 8231万
2021/12 赤転: -332万
2022/06 赤拡: -1億4317万
2022/12 赤縮: -1597万
2023/06 黒転: 3293万
2023/12 -69.65%: 999万

営業利益

2015/12: -180万
2016/06 赤縮: -13万
2016/12 黒転: 1594万
2017/06 +13.17%: 1804万
2017/12 +147.53%: 4465万
2018/06 赤転: -7621万
2018/12 赤拡: -2億3190万
2019/06 黒転: 1億9543万
2019/12 -53.3%: 9126万
2020/06 赤転: -1570万
2020/12 黒転: 2億4395万
2021/06 -71.3%: 7001万
2021/12 赤転: -1469万
2022/06 赤拡: -1億5321万
2022/12 赤縮: -2497万
2023/06 黒転: 2481万
2023/12 -88.57%: 283万

経常利益

2015/12: -180万
2016/06 赤縮: -13万
2016/12 黒転: 1594万
2017/06 +13.17%: 1804万
2017/12 +147.53%: 4465万
2018/06 赤転: -7621万
2018/12 赤拡: -2億3190万
2019/06 黒転: 1億9543万
2019/12 -53.3%: 9126万
2020/06 赤転: -1570万
2020/12 黒転: 2億4395万
2021/06 -71.3%: 7001万
2021/12 赤転: -1469万
2022/06 赤拡: -1億5321万
2022/12 赤縮: -2497万
2023/06 黒転: 2481万
2023/12 -88.57%: 283万

純利益

2015/12: -180万
2016/06 赤縮: -13万
2016/12 黒転: 1594万
2017/06 +13.17%: 1804万
2017/12 +147.53%: 4465万
2018/06 赤転: -7621万
2018/12 赤拡: -2億3190万
2019/06 黒転: 1億9543万
2019/12 -53.3%: 9126万
2020/06 赤転: -1570万
2020/12 黒転: 2億4395万
2021/06 -71.3%: 7001万
2021/12 赤転: -1469万
2022/06 赤拡: -1億5321万
2022/12 赤縮: -2497万
2023/06 黒転: 2481万
2023/12 -88.57%: 283万

ROA（総資産利益率）

2015/12赤字: -
2016/06赤字: -
2016/12: 5.17%
2017/06 -2.81%: 2.36%
2017/12 -0.33%: 2.03%
2018/06赤字: -
2018/12赤字: -
2019/06: 7.46%
2019/12 -3.72%: 3.74%
2020/06赤字: -
2020/12: 17.83%
2021/06 -11.7%: 6.13%
2021/12赤字: -
2022/06赤字: -
2022/12赤字: -
2023/06: 3.1%
2023/12 -2.63%: 0.47%

営業利益率

2016/06: -2.93%
2016/12 プラ転: 80.45%
2017/06 +0.85%: 81.3%
2017/12 -4.45%: 76.85%
2018/06: -
2018/12: -
2019/06: 88.17%
2019/12 -10.11%: 78.06%
2020/06 マイ転: -330.27%
2020/12 プラ転: 93.89%
2021/06 -8.83%: 85.06%
2021/12: -
2022/06: -
2022/12: -
2023/06: 75.34%
2023/12 -46.97%: 28.37%

財務状況

年度	資産	純資産
2015/12	2.35億	2.33億
2016/06	4.54億	4.49億
2016/12	3.08億	2.9億
2017/06	7.66億	7.16億
2017/12	22億	21億
2018/06	26.9億	26.4億
2018/12	25億	24.4億
2019/06	26.2億	25.8億
2019/12	24.4億	23.9億
2020/06	17.4億	17億
2020/12	13.7億	11.5億
2021/06	11.4億	10.5億
2021/12	10.7億	10.5億
2022/06	9.07億	8.84億
2022/12	8.4億	7.47億
2023/06	7.99億	7.5億
2023/12	6.05億	5.98億
年度	資産	純資産

資産

2015/12: 2億3504万
2016/06 +92.96%: 4億5356万
2016/12 -32%: 3億842万
2017/06 +148.26%: 7億6571万
2017/12 +187.77%: 22億351万
2018/06 +22.06%: 26億8955万
2018/12 -6.93%: 25億304万
2019/06 +4.63%: 26億1896万
2019/12 -6.73%: 24億4275万
2020/06 -28.77%: 17億4004万
2020/12 -21.35%: 13億6850万
2021/06 -16.59%: 11億4145万
2021/12 -6.33%: 10億6925万
2022/06 -15.2%: 9億670万
2022/12 -7.31%: 8億4040万
2023/06 -4.91%: 7億9912万
2023/12 -24.32%: 6億473万

純資産

2015/12: 2億3311万
2016/06 +92.54%: 4億4882万
2016/12 -35.37%: 2億9009万
2017/06 +146.97%: 7億1645万
2017/12 +193.48%: 21億265万
2018/06 +25.33%: 26億3530万
2018/12 -7.31%: 24億4278万
2019/06 +5.64%: 25億8053万
2019/12 -7.32%: 23億9158万
2020/06 -29.12%: 16億9524万
2020/12 -32.19%: 11億4960万
2021/06 -8.55%: 10億5136万
2021/12 -0.13%: 10億4995万
2022/06 -15.77%: 8億8438万
2022/12 -15.54%: 7億4693万
2023/06 +0.37%: 7億4970万
2023/12 -20.27%: 5億9770万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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