日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2017年9月21日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月28日至 2016年12月26日	自 2016年12月27日至 2017年6月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	380,207,214	286,437,811
為替差損益	688,162,431	-206,135,823
営業収益合計	1,068,369,645	80,301,988
営業費用
支払利息	107,731	96,587
受託者報酬	935,456	629,121
委託者報酬	57,686,167	38,795,533
その他費用	280,216	270,753
営業費用合計	59,009,570	39,791,994
営業利益又は営業損失（△）	1,009,360,075	40,509,994
経常利益又は経常損失（△）	1,009,360,075	40,509,994
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,009,360,075	40,509,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	164,288,023	-10,674,951
中間剰余金又は中間欠損金（△）	92,204	20,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	331,686,886	263,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	331,686,886	143,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	119,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,866,669	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,866,669	－
分配金	39,545,574	51,519,569