日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年12月28日
- 12,431
- 2016年6月27日 +999.99%
- 2億8657万
- 2016年12月26日 -98.65%
- 386万
- 2017年12月26日 -61.33%
- 149万
- 2018年6月26日 +999.99%
- 9662万
- 2018年12月26日 +10.36%
- 1億663万
- 2019年6月26日 +4.21%
- 1億1112万
- 2019年12月26日 -77.16%
- 2537万
- 2020年6月26日 -90.71%
- 235万
- 2021年6月28日 -47.24%
- 124万
- 2021年12月27日 +15.27%
- 143万
- 2022年6月27日 +27.2%
- 182万
- 2022年12月26日 -97.25%
- 50,189
- 2023年12月26日 -90.81%
- 4,614
個別
- 2015年12月28日
- 2,785
- 2016年6月27日 +999.99%
- 1148万
- 2017年6月26日 -90.26%
- 111万
- 2017年12月26日 -93.2%
- 76,045
- 2018年6月26日 +999.99%
- 325万
- 2018年12月26日 +415.74%
- 1676万
- 2019年6月26日 +99.47%
- 3343万
- 2019年12月26日 -62.7%
- 1247万
- 2020年6月26日 -98.19%
- 22万
- 2021年6月28日 -55.93%
- 99,335
- 2021年12月27日 +308.82%
- 40万
- 2022年6月27日 +434.22%
- 216万
- 2022年12月26日 -5.75%
- 204万
- 2023年6月26日 +237.12%
- 689万
- 2023年12月26日 -99.78%
- 15,161
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/21 9:10
第16期自 2022年12月27日至 2023年 6月26日 第17期自 2023年 6月27日至 2023年12月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,922,862 1,090,899 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 4,614 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 4,614 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 337,895,622 108,882,383
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
