日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2022年12月27日至 2023年 6月26日	第17期自 2023年 6月27日至 2023年12月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	412,241,428	109,760,925
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,614,499	1,792,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,782,365	△48,510

2024/03/21 9:10