日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年9月21日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月27日至 2020年12月28日	自 2020年12月29日至 2021年6月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,960	1,312
有価証券売買等損益	993,180,714	315,938,487
為替差損益	-170,462,925	249,277,874
営業収益合計	822,721,749	565,217,673
営業費用
支払利息	148,791	131,659
受託者報酬	947,728	678,129
委託者報酬	58,443,191	41,818,221
その他費用	295,368	198,740
営業費用合計	59,835,078	42,826,749
営業利益又は営業損失（△）	762,886,671	522,390,924
経常利益又は経常損失（△）	762,886,671	522,390,924
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	762,886,671	522,390,924
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	192,833,662	74,271,009
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-157,501	63,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,330,147	12,868,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,686,162	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,643,985	12,868,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,243,559
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,243,559
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	476,756,336	459,523,932