日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2021年3月23日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日) - 2021年3月23日 9:10提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 32.19%減 11億4960万

2020年6月26日

純資産 前
16億9524万

2020年12月28日

純資産 -32.19%
11億4960万

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