日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ⁄年2回決算型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2016年9月20日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日) - 2016年9月20日 9:16提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 92.54%増 4億4882万

2015年12月28日

純資産 前
2億3311万

2016年6月27日

純資産 +92.54%
4億4882万

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