有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月24日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,187 | 1,187 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2015年11月末日 | 1,199 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 1,184 | ― | 0.9925 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,144 | ― | 0.9601 | ― | |
| 2月末日 | 1,157 | ― | 0.9708 | ― | |
| 3月末日 | 1,181 | ― | 0.9906 | ― | |
| 4月末日 | 1,185 | ― | 0.9942 | ― | |
| 5月末日 | 1,181 | ― | 0.9911 | ― | |
| 6月末日 | 1,176 | ― | 0.9909 | ― | |
| 7月末日 | 1,179 | ― | 1.0106 | ― | |
| 8月末日 | 1,181 | ― | 1.0130 | ― | |
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