有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,187 | 1,187 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,098 | 1,098 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 906 | 906 | 1.0512 | 1.0512 |
| 2017年 8月末日 | 1,105 | ― | 1.0443 | ― | |
| 9月末日 | 1,094 | ― | 1.0511 | ― | |
| 10月末日 | 1,038 | ― | 1.0661 | ― | |
| 11月末日 | 1,039 | ― | 1.0729 | ― | |
| 12月末日 | 1,027 | ― | 1.0800 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,027 | ― | 1.1067 | ― | |
| 2月末日 | 989 | ― | 1.0792 | ― | |
| 3月末日 | 973 | ― | 1.0647 | ― | |
| 4月末日 | 960 | ― | 1.0617 | ― | |
| 5月末日 | 946 | ― | 1.0561 | ― | |
| 6月末日 | 919 | ― | 1.0462 | ― | |
| 7月末日 | 909 | ― | 1.0545 | ― | |
| 8月末日 | 901 | ― | 1.0578 | ― | |
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