半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,187 | 1,187 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2016年 2月末日 | 1,157 | ― | 0.9708 | ― | |
| 3月末日 | 1,181 | ― | 0.9906 | ― | |
| 4月末日 | 1,185 | ― | 0.9942 | ― | |
| 5月末日 | 1,181 | ― | 0.9911 | ― | |
| 6月末日 | 1,176 | ― | 0.9909 | ― | |
| 7月末日 | 1,179 | ― | 1.0106 | ― | |
| 8月末日 | 1,181 | ― | 1.0130 | ― | |
| 9月末日 | 1,174 | ― | 1.0076 | ― | |
| 10月末日 | 1,150 | ― | 0.9867 | ― | |
| 11月末日 | 1,138 | ― | 0.9762 | ― | |
| 12月末日 | 1,149 | ― | 0.9862 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,157 | ― | 0.9924 | ― | |
| 2月末日 | 1,178 | ― | 1.0107 | ― | |
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