有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,187 | 1,187 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,098 | 1,098 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 906 | 906 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月13日) | 782 | 782 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月13日) | 535 | 535 | 0.8739 | 0.8739 |
| 2019年 8月末日 | 780 | ― | 1.0333 | ― | |
| 9月末日 | 780 | ― | 1.0370 | ― | |
| 10月末日 | 784 | ― | 1.0469 | ― | |
| 11月末日 | 773 | ― | 1.0551 | ― | |
| 12月末日 | 756 | ― | 1.0616 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 745 | ― | 1.0603 | ― | |
| 2月末日 | 701 | ― | 1.0044 | ― | |
| 3月末日 | 605 | ― | 0.8848 | ― | |
| 4月末日 | 603 | ― | 0.8823 | ― | |
| 5月末日 | 589 | ― | 0.8801 | ― | |
| 6月末日 | 565 | ― | 0.8777 | ― | |
| 7月末日 | 540 | ― | 0.8753 | ― | |
| 8月末日 | 532 | ― | 0.8721 | ― | |
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