剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自令和 1年 5月28日至令和 1年11月26日)	第9期(自令和 1年11月27日至令和 2年 5月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,323,112	△24,651,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,187,301	6,303,957
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,187,301	6,303,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,651,352	△67,413,751

2020/08/26 9:01

#2 注記表（連結）

2020/08/26 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 5月26日現在)
元本	49,581,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	799,576

注記表

2020/08/26 9:01