- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月24日-平成28年5月26日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 248,026,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,025,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,644,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |