- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 50,380,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,380,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,581,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |