- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 208,919,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,919,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,318,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |