当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年10月23日至 平成28年 4月26日	第2期自 平成28年 4月27日至 平成28年10月26日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,805,390
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,234,317	-
分配金	54,057,762	32,656,739

2017/01/26 9:51

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	当監査対象期間平成28年4月11日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日
	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,089,787
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,089,787
分配金	74,578,745

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/26 9:51

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	当監査対象期間平成28年4月11日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日
	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,670,882
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,670,882
分配金	68,747,558

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/26 9:51