日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジ…

第2期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
【閲覧】

個別

2016年10月26日
280万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 平成27年10月23日至 平成28年 4月26日第2期自 平成28年 4月27日至 平成28年10月26日
剰余金減少額又は欠損金増加額4,234,3172,805,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-2,805,390
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額4,234,317-
2017/01/26 9:51

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