流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188

2018/07/23 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月26日現在)	(平成30年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	20,529,291

注記表

2018/07/23 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年4月10日現在	当監査対象期間平成30年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,345,631,577	1,674,371,299

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日	当監査対象期間自 平成29年4月11日至 平成30年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/07/23 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年4月10日現在	当監査対象期間平成30年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,539,317,597	1,520,384,644

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日	当監査対象期間自 平成29年4月11日至 平成30年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/07/23 9:12