当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成30年 4月27日至 平成30年10月26日	第7期自 平成30年10月27日至 平成31年 4月26日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	719,110	181,409
分配金	12,032,773	9,838,652

2019/07/23 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	823,216	1,226,916
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,256	1,226,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	813,960	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/23 9:10

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,413,259	5,654,529
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,413,259	5,654,529
分配金	52,912,620	35,149,958

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/23 9:10