剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成30年 4月27日至 平成30年10月26日	第7期自 平成30年10月27日至 平成31年 4月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,252,304	△80,263,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,823,006	10,450,210
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,823,006	10,450,210
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	719,110	181,409

2019/07/23 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,103,448	△45,174,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,134,634	16,570,336
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,134,634	16,570,336
剰余金減少額又は欠損金増加額	823,216	1,226,916

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/23 9:10

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△256,952,177	△164,445,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,231,774	42,245,664
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,231,774	42,245,664
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,413,259	5,654,529

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/23 9:10