剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成30年 4月27日至 平成30年10月26日	第7期自 平成30年10月27日至 平成31年 4月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△110,030	1,105,717
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,252,304	△80,263,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,823,006	10,450,210
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,823,006	10,450,210
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	719,110	181,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	719,110	181,409
分配金	12,032,773	9,838,652
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,263,834	△39,682,829

2019/07/23 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2019/07/23 9:10

#3 注記表（連結）

2019/07/23 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2019/07/23 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
元本	89,650,363	89,650,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	188,550	158,507

注記表

2019/07/23 9:10

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,708,515,575	1,329,524,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,174,570	△50,472,219

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/07/23 9:10

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,684,948,057	1,283,764,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△164,445,890	△103,211,904

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/07/23 9:10