流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
リース債務		1,568

(2)中間損益計算書

2020/01/23 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
負債の部
	流動負債
	顧客からの預り金		84	4,534
	賞与引当金		1,507,256	1,302,052
	その他の流動負債		1,408	18,110
	流動負債合計		10,526,438	11,249,395

2020/01/23 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月28日現在)
負債の部
流動負債
未払利息	-	19

注記表

2020/01/23 9:09

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,999,012	4,690,895

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/01/23 9:09

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	20,724,861	15,533,550

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/01/23 9:09