有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年4月26日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 5,344,925,840 | 5,354,546,706 | |
| 投資信託受益証券合計 | 5,344,925,840 | 5,354,546,706 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,966 | 10,001 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 9,966 | 10,001 | ||
| 合計 | 5,354,556,707 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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